W lutym fundusze nadal korzystały z poprawy nastrojów na rynkach finansowych. Szczególne powody do zadowolenia mogą mieć klienci funduszy akcji małych i średnich spółek.

Rok 2012 zaczął się od bardzo pozytywnego akcentu. Dziewięć na dziesięć spośród wszystkich otwartych funduszy inwestycyjnych zakończyło styczeń na plusie.

Z dniem 4 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając istotne zmiany zasad nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani też wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła sie do towarzystw funduszy inwestycyjnych o przeprowadzenie weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych funduszy według stanu na 30 listopada pod kątem zgodności z przepisami ustawy oraz zapisów statutów. Komisja zaleca także weryfikację procedur wewnętrznych i regulaminów obowiązujących w towarzystwach, wynika z listu przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka do TFI.

Aktywa zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zmniejszyły swoją wartość o ponad 11 mld zł tj. o prawie 10% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniosły 108,1 mld zł na koniec III kw. We wrześniu wartość aktywów spadła o 3,6 mld zł w ujęciu miesięcznym, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Kolejny miesiąc na osłabieniu złotego korzystają fundusze zagranicznych papierów dłużnych. Ale niespodziankę sprawiły fundusze akcji tureckich.

Złożenie zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu nie oznacza, że zostanie ono zrealizowane natychmiast. Na pieniądze trzeba poczekać nawet kilka dni.

Problem zadłużeniowy, z którym boryka się wiele państw uznawanych dotąd za filary światowej gospodarki, rodzi ryzyko wystąpienia drugiego dna globalnego kryzysu. Przejrzeliśmy ofertę funduszy inwestycyjnych pod kątem ich użyteczności w tak niepewnych czasach.

Dla funduszy Alior Short Equity i Quercus short gwałtowne spadki giełdowych indeksów przełożyły się na duże zyski. W ciągu 10 dni ich jednostki uczestnictwa wzrosły po ok. 20 proc.

Czerwiec był drugim z kolei spadkowym miesiącem na światowych giełdach. Indeks charakteryzujący globalne parkiety MSCI AS World obniżył się w stosunku do maja o -1,75%.

Porównując obecną sytuację pod względem kształtowania się salda wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych do tej, z którą mieliśmy do czynienia pięć lat temu, można by oczekiwać jeszcze półtora roku wzrostów na giełdzie.

Fundusze oferowane przez poszczególne TFI nie zawsze prezentują równy poziom. Niektóre radzą sobie wyraźnie lepiej zarządzając portfelem akcji, oddając za to zdecydowanie pola w segmencie obligacji. Bywa też i odwrotnie.

Fundusze rynków wschodzących po kilkumiesięcznej przerwie w marcu powróciły na czołowe miejsca tabeli z miesięcznymi stopami zwrotu.

W 2010 roku klienci funduszy inwestycyjnych zdecydowanie najwięcej swoich środków powierzyli niebankowym TFI. Saldo wpłat i umorzeń dla tego typu instytucji w minionym roku wyniosło 9,2 mld zł i było blisko 3-krotnie większe, niż w przypadku towarzystw mających w swej strukturze bank detaliczny.

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zwiększyły swą wartość o 1,2% m/m, osiągając poziom 116,8 mld zł na koniec lutego. Po słabym styczniu, kiedy aktywa funduszy zmniejszyły sie o blisko 0,8 mld zł, w ubiegłym miesiącu rynek powrócił na ścieżkę wzrostu, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Dla amatorów funduszy inwestycyjnych luty okazał się cieplejszy od stycznia. Tym razem proporcje rozłożyły się zdecydowanie na ich korzyść, bo jedynie co piąty fundusz zakończył miesiąc stratą.

Fundusze rynków wschodzących, które w ostatnich dwóch latach przynosiły większe zyski niż fundusze rynków rozwiniętych, teraz dla odmiany przynoszą większe straty.

Pierwsza piątka funduszy polskich akcji o najlepszych wynikach, zgarnęła dwa z każdych pięciu złotych zainwestowanych w tę kategorię produktów w 2010 roku.

Ostatni miesiąc 2010 roku przyniósł  przyrost aktywów funduszy inwestycyjnych o prawie 3,4 mld zł (3,1%), zaś saldo wpłat i wypłat w minionym roku przekroczyło 10 mld zł, wynika z szacunków Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Na koniec grudnia 2010 roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych były warte 115,61 mld zł.

Właściciele jednostek uczestnictwa funduszy akcji polskich w prezencie pod choinkę dostali zyski – średnio ponad 4 proc.