Gremi Media z limitem kredytowym z obniżonym o 4 mln zł, powodem niespełnienie części warunków umowy z bankiem

W swoim raporcie finansowym Gremi Media podała, że na koniec ub.r. miała 11,69 mln zł do spłaty z tytułu odnawialnego kredytu obrotowego i 14,18 mln zł z kredytu inwestycyjnego.

Ogółem spółka miała w ING Banku Śląski linię kredytową złożoną z odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 10 mln zł, kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln zł oraz linii na gwarancje do kwoty 1,3 mln zł. Ma spłacić limit kredytowy do lipca 2021 roku.

Jednocześnie Gremi Media zaznaczyła, że w związku ze swoimi wynikami finansowymi za ub.r. naruszyła dwa z pięciu dodatkowych zobowiązań kredytowych: wskaźnik całkowitego zaangażowania netto do wyniku EBITDA oraz wskaźnik DSCR (określający pokrycie obsługi długu). Dlatego zdecydowała się w sprawozdaniu przesunąć 9,26 mln zł zobowiązania z kredytu inwestycyjnego z zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych.

Spółka poinformowała też, że zaproponowała bankowi, że w tej sytuacji zgodzi się na obniżenie limitu kredytowego o 4 mln zł. - Zarząd Gremi Media pozostaje w stałym kontakcie z bankiem w celu wypracowania rozwiązania zaistniałej sytuacji w sposób jak najmniej wpływający na bieżącą działalność spółki - dodano w raporcie finansowym.

Gremi Media: spadek wpływów o 4 proc., zysk zmalał z 9,3 do 0,7 mln zł, ubyła jedna czwarta pracowników etatowych

W piątek Gremi Media podała, że zawarła z ING Bankiem Śląskim aneks do umowy kredytowej, zgodnie z którym limit kredytowy obniżony z 29,96 do 25,96 mln zł będzie obowiązywał od 30 września br. do 5 lipca przyszłego roku. Przy czym jeśli firma nie osiągnie w pierwszym kwartale br. ustalonego wyniku EBITDA, limit zostanie obniżony już od początku maja br.

Ponadto ustalono, że spełnianie przez firmę zobowiązań zawartych w umowie kredytowej będzie teraz weryfikowane co kwartał.

W ub.r. Gremi Media (wydawca m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”) zanotowała w skali roku spadek przychodów ze sprzedaży o 3,9 proc. do 104,34 mln zł oraz zysku netto z 9,33 mln zł do 687 tys. zł.